Comment fonctionne le pilotage ?

L'onglet Pilotage vous offre une vision complète de l'activité de votre entreprise en centralisant le suivi des ventes, des achats et de la trésorerie prévisionnelle. Grâce à ces indicateurs, vous pouvez analyser vos performances, anticiper vos besoins financiers et prendre des décisions éclairées.

Pour accéder à l'onglet pilotage, cliquer sur l'icône sur la droite du filtre de date de votre tableau de bord.

L'espace Pilotage repose sur trois axes clés pour vous accompagner dans la gestion de votre entreprise : les ventes, les achats et le prévisionnel de trésorerie.

1 / Ventes

Retrouvez votre chiffre d'affaires sur une période définie. Selon cette période, vous avez également une vue sur le chiffre d'affaires à N-1.
Retrouvez des indicateurs sur votre performance commerciale basés sur vos devis émis en montant et en nombre de devis.
retrouvez une vue sur vos meilleurs clients.

Vous pouvez appliquer des filtres tags ou responsables, cela vous permet d'affiner votre analyse en fonction de vos activités et de vos commerciaux.

2 / Achats

Retrouvez vos achats sur l'année en cours et comparez les sur N-1.
Les achats par catégories permettent de voir le pourcentage de vos dépenses selon la catégorisation de vos factures d'achats.
Retrouvez un visuel sur vos plus gros fournisseurs ainsi que la valeur de vos produits en stock.

3 / Prévisionnel de trésorerie

Le prévisionnel de trésorerie vous permet d'anticiper les flux financiers de votre entreprise. Il est organisé en trois blocs :

Réel passé : affiche les flux bancaires déjà enregistrés.
Encaissements : regroupe les factures clients impayées (y compris les paiements partiels), les devis acceptés non encore facturés ainsi que les lignes de prévision saisies manuellement.
Décaissements : regroupe les factures fournisseurs impayées et les dépenses prévisionnelles par catégorie, calculées à partir de l'historique de votre activité.

Gestion des retards
Les factures clients ou fournisseurs dont la date d'échéance est dépassée sont automatiquement reportées sur le mois en cours. Les autres opérations sont prises en compte à leur date d'échéance.

Prévisions manuelles
Vous pouvez saisir des montants de prévision manuellement. Ces valeurs remplacent les calculs automatiques et sont utilisées pour le calcul des totaux ainsi que pour l'affichage des graphiques.

Retrouvez une vue sur vos flux bancaires (entrées/sorties) et la catégorisation de vos transactions.

L'onglet pilotage est disponible à partir de l'abonnement premium.

Mis à jour le : 06/08/2026

Cet article a-t-il répondu à vos questions ?

Merci !